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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,113,067 | 996,160 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,113,067 | 996,160 | ||||
| 折舊費用 | 861,218 | 823,407 | ||||
| 攤銷費用 | 36,773 | 31,502 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -40,918 | 17,983 | ||||
| 利息費用 | 149,272 | 159,973 | ||||
| 利息收入 | -27,486 | -24,656 | ||||
| 股利收入 | -763 | -1,018 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,450 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,049 | 13,842 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41,966 | -1,204 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 825 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -312 | -247 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 166,417 | 38,528 | ||||
| 其他項目 | 267,676 | 461,205 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,445,244 | 1,520,140 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -188,650 | 27,095 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,523,389 | -1,366,243 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -26,472 | 24,420 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 20,639 | 17,423 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,681,524 | 323,319 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 229,532 | -242,522 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -82,428 | 90,864 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,062 | 96,184 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 787,424 | -1,029,460 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 767,954 | -31,005 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 163,798 | -119,272 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,505,394 | -265,460 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 289,981 | 416,597 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 86,174 | 37,778 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -197,487 | 38,635 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 589,937 | -990,825 | ||||
| 調整項目合計 | 2,035,181 | 529,315 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,148,248 | 1,525,475 | ||||
| 收取之利息 | 27,486 | 24,656 | ||||
| 支付之利息 | -155,244 | -160,149 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -488,017 | -232,459 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,532,473 | 1,157,523 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,220 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -128,402 | -84,180 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 72,745 | 44,767 | ||||
| 預付投資款增加 | -19,723 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,302,614 | -1,129,524 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 53,772 | 53,676 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,375 | -6,780 | ||||
| 取得無形資產 | -37,357 | -29,247 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 81 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -321,719 | 118,697 | ||||
| 收取之股利 | 7,282 | 3,718 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,659,171 | -1,028,792 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,031,562 | 8,064,562 | ||||
| 短期借款減少 | -9,458,159 | -7,814,025 | ||||
| 應付短期票券增加 | -100,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 2,400,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,170,000 | 3,950,000 | ||||
| 償還長期借款 | -8,451,806 | -3,761,357 | ||||
| 存入保證金增加 | -9,824 | 2,031 | ||||
| 租賃本金償還 | -123,457 | -113,599 | ||||
| 非控制權益變動 | 152,312 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 610,628 | 327,612 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -151,011 | -106,266 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,332,919 | 350,077 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,154,556 | 6,775,977 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,487,475 | 7,126,054 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,487,475 | 7,126,054 | ||||