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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,932,902 | 1,493,829 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,932,902 | 1,493,829 | ||||
| 折舊費用 | 1,184,614 | 1,119,059 | ||||
| 攤銷費用 | 51,452 | 41,810 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,467 | 29,388 | ||||
| 利息費用 | 186,050 | 211,252 | ||||
| 利息收入 | -34,725 | -36,935 | ||||
| 股利收入 | -763 | -1,018 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,450 | 8,880 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,459 | -8,838 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 116,010 | 48,328 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 825 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 823 | -606 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 255,563 | 52,652 | ||||
| 其他項目 | 225,818 | 693,969 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,962,366 | 2,158,766 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,509 | -118,559 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,316,439 | -1,989,176 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -55,673 | -41,898 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8,255 | -6,644 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,542,553 | -1,454,496 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 121,510 | -203,050 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -151,951 | -26,338 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -228,946 | 98,343 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -531,410 | -3,741,818 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 64,195 | -15,542 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 364,392 | 258,717 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 555,005 | 1,994,655 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 249,785 | 835,079 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 50,557 | 34,742 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,547 | -1,211 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,282,387 | 3,106,440 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 750,977 | -635,378 | ||||
| 調整項目合計 | 2,713,343 | 1,523,388 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,646,245 | 3,017,217 | ||||
| 收取之利息 | 34,725 | 36,935 | ||||
| 支付之利息 | -187,009 | -215,627 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -624,379 | -380,690 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,869,582 | 2,457,835 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,220 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -128,402 | -84,180 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 130,482 | 83,330 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 64,680 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 9,050 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,407,497 | -1,659,544 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 142,839 | 61,501 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,459 | -139,050 | ||||
| 取得無形資產 | -57,952 | -41,841 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 81 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 103,038 | 59,933 | ||||
| 其他預付款項增加 | -21,372 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 10,558 | 3,718 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,153,865 | -1,707,002 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,310,434 | 12,169,463 | ||||
| 短期借款減少 | -11,768,151 | -11,743,496 | ||||
| 應付短期票券增加 | -100,000 | 100,000 | ||||
| 發行公司債 | 2,400,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,369,896 | 6,150,000 | ||||
| 償還長期借款 | -9,496,111 | -5,409,340 | ||||
| 存入保證金增加 | -9,634 | 1,935 | ||||
| 租賃本金償還 | -139,977 | -147,159 | ||||
| 發放現金股利 | -459,303 | -353,310 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 85,692 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 152,312 | 100,084 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 345,158 | 868,177 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -107,415 | -240,431 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,953,460 | 1,378,579 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,154,556 | 6,775,977 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,108,016 | 8,154,556 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,108,016 | 8,154,556 | ||||