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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,251,555 | 1,190,717 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,251,555 | 1,190,717 | ||||
| 折舊費用 | 742,425 | 565,558 | ||||
| 攤銷費用 | 30,850 | 22,996 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,445 | -36,015 | ||||
| 利息費用 | 71,243 | 110,009 | ||||
| 利息收入 | -12,634 | -20,296 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,053 | 9,450 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -920 | -12,921 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 84,563 | 13,851 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -548 | -247 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 25,363 | 139,467 | ||||
| 其他項目 | 220,406 | 213,824 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,157,356 | 1,005,676 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 160,799 | 103,541 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -82,294 | 1,722,292 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 84,597 | 9,995 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 10,972 | 24,067 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -918,730 | -1,362,445 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -363,900 | 213,869 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 86,830 | -31,135 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -39,372 | -17,887 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,061,098 | 662,297 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -75,403 | -15,995 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 36,740 | 117,552 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 49,442 | -341,345 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -84,354 | -334,838 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 33,858 | 62,290 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1 | 1 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,718 | -512,335 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,100,816 | 149,962 | ||||
| 調整項目合計 | 56,540 | 1,155,638 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,308,095 | 2,346,355 | ||||
| 收取之利息 | 11,413 | 20,296 | ||||
| 支付之利息 | -65,048 | -114,551 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -501,646 | -398,138 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,752,814 | 1,853,962 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,187 | 18,197 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -135,205 | -106,979 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 76,550 | 55,653 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -19,723 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -676,380 | -743,701 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,614 | 38,572 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,580 | -2,184 | ||||
| 取得無形資產 | -36,796 | -30,194 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -106,125 | -256,001 | ||||
| 其他預付款項增加 | -71,008 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 3,819 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -908,583 | -1,042,541 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,835,379 | 8,217,856 | ||||
| 短期借款減少 | -4,675,613 | -7,220,440 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 720,000 | 4,720,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,496,780 | -5,032,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 37 | -11,184 | ||||
| 租賃本金償還 | -100,973 | -106,218 | ||||
| 非控制權益變動 | 556,520 | 154,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 838,570 | 821,514 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -127,566 | -71,553 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,555,235 | 1,561,382 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,108,016 | 8,154,556 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,663,251 | 9,715,938 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,663,251 | 9,715,938 | ||||