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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,906,024 | 2,251,555 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,906,024 | 2,251,555 | ||||
| 折舊費用 | 815,481 | 742,425 | ||||
| 攤銷費用 | 27,927 | 30,850 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,369 | -7,445 | ||||
| 利息費用 | 93,725 | 71,243 | ||||
| 利息收入 | -22,545 | -12,634 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,053 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,668 | -920 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 149,266 | 84,563 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -85 | -548 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 25,815 | 25,363 | ||||
| 其他項目 | 345,444 | 220,406 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,436,729 | 1,157,356 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -141,054 | 160,799 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 579,090 | -61,118 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,073 | 84,597 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 360 | 10,972 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,831,182 | -918,730 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 380,031 | -363,900 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 45,863 | 86,830 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 247,323 | -39,372 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,726,642 | -1,039,922 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 27,568 | -75,403 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 279,865 | 36,740 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,930,091 | 49,442 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 669,871 | -84,354 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 859,047 | 12,682 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3 | -1 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,766,445 | -60,894 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,803 | -1,100,816 | ||||
| 調整項目合計 | 1,476,532 | 56,540 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,382,556 | 2,308,095 | ||||
| 收取之利息 | 20,646 | 11,413 | ||||
| 支付之利息 | -81,011 | -65,048 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -929,133 | -501,646 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,393,058 | 1,752,814 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 26,187 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -27,609 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,786 | -135,205 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,879 | 76,550 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,420,911 | -676,380 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,628 | 12,614 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,323 | 1,580 | ||||
| 取得無形資產 | -12,622 | -36,796 | ||||
| 取得使用權資產 | -183,489 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -613,807 | -106,125 | ||||
| 其他預付款項增加 | 391,504 | -71,008 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,856,536 | -908,583 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,426,255 | 5,835,379 | ||||
| 短期借款減少 | -10,940,351 | -4,675,613 | ||||
| 應付短期票券增加 | -250,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,270,000 | 720,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,541,544 | -1,496,780 | ||||
| 存入保證金增加 | -35 | 37 | ||||
| 租賃本金償還 | -106,194 | -100,973 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 556,520 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,858,131 | 838,570 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 456,622 | -127,566 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,851,275 | 1,555,235 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,914,811 | 11,108,016 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,766,086 | 12,663,251 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,766,086 | 12,663,251 | ||||