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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,488,750 | 4,768,047 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,488,750 | 4,768,047 | ||||
| 折舊費用 | 1,660,272 | 1,517,008 | ||||
| 攤銷費用 | 55,667 | 59,526 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,274 | 8,371 | ||||
| 利息費用 | 272,269 | 146,049 | ||||
| 利息收入 | -88,080 | -26,391 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 99,608 | 4,053 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38,610 | -16,751 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 285,829 | 124,786 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 27,580 | -1,599 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 78,675 | 103,124 | ||||
| 其他項目 | 846,798 | 594,199 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,222,282 | 2,512,375 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,190 | -193,113 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,697,274 | -546,846 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -45,480 | 69,298 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 294 | 6,623 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,632,123 | -4,696,091 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 865,383 | -1,259,731 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 310,483 | -117,788 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -835,296 | -177,755 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -632,275 | -6,915,403 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,921 | -77,780 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,354 | 431,445 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,300,956 | 2,170,771 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,064,052 | 822,123 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,733,071 | 30,507 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,557 | -1,532 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,501,885 | 3,375,534 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 869,610 | -3,539,869 | ||||
| 調整項目合計 | 4,091,892 | -1,027,494 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,580,642 | 3,740,553 | ||||
| 收取之利息 | 85,645 | 26,406 | ||||
| 支付之利息 | -244,498 | -146,043 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,581,788 | -779,657 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,840,001 | 2,841,259 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,810 | -17,726 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 32,907 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -27,609 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,786 | -250,296 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,879 | 251,509 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,666,138 | -1,566,757 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,003 | 26,791 | ||||
| 存出保證金增加 | -13,628 | -14,082 | ||||
| 取得無形資產 | -38,620 | -61,170 | ||||
| 取得使用權資產 | -193,300 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -670,688 | -198,182 | ||||
| 其他預付款項增加 | 391,504 | -370,132 | ||||
| 收取之股利 | 9,540 | 7,595 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,193,653 | -2,159,543 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 23,937,751 | 11,722,034 | ||||
| 短期借款減少 | -21,577,694 | -10,332,873 | ||||
| 應付短期票券增加 | -250,000 | 250,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,691,860 | 2,863,600 | ||||
| 償還長期借款 | -4,765,263 | -2,709,507 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,208 | 100 | ||||
| 租賃本金償還 | -219,395 | -186,393 | ||||
| 發放現金股利 | -1,519,234 | -989,268 | ||||
| 非控制權益變動 | -219,677 | 541,104 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,081,556 | 1,158,797 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 406,249 | -33,718 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,134,153 | 1,806,795 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,914,811 | 11,108,016 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,048,964 | 12,914,811 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,048,964 | 12,914,811 | ||||