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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,437,192 | 1,227,545 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,437,192 | 1,227,545 | ||||
| 折舊費用 | 427,132 | 407,146 | ||||
| 攤銷費用 | 12,740 | 14,420 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,277 | -10,807 | ||||
| 利息費用 | 115,890 | 40,177 | ||||
| 利息收入 | -45,604 | -7,982 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 254,336 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,120 | 3,714 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,039 | 112,905 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,949 | 12,854 | ||||
| 其他項目 | 16,854 | 36,885 | ||||
| 收益費損項目合計 | 761,861 | 609,312 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -90,555 | -110,730 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 771,513 | 609,285 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 51,778 | -36,035 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,213 | 1,442 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 546,314 | -1,390,432 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 169,849 | 82,068 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,131 | 212,157 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,036,828 | -234,657 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,512,071 | -866,902 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,576 | 25,874 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -533,336 | 721,238 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -938,514 | -252,571 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -293,191 | -8,758 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,218,684 | 468,280 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 35 | 4 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,985,266 | 954,067 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -473,195 | 87,165 | ||||
| 調整項目合計 | 288,666 | 696,477 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,725,858 | 1,924,022 | ||||
| 收取之利息 | 45,067 | 7,145 | ||||
| 支付之利息 | -119,836 | -36,621 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -93,937 | -109,045 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,557,152 | 1,785,501 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,390 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -27,609 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -8,786 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,208,751 | -673,791 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 953 | 1,498 | ||||
| 存出保證金增加 | -708 | -10,616 | ||||
| 取得無形資產 | -13,928 | -150 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 318,748 | -247,199 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 210,614 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -900,296 | -756,039 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,441,294 | 5,806,815 | ||||
| 短期借款減少 | -4,521,719 | -4,042,468 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | -250,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,510,000 | 600,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,308,954 | -933,454 | ||||
| 存入保證金增加 | 62 | 313 | ||||
| 租賃本金償還 | -64,178 | -52,796 | ||||
| 現金增資 | 1,202,824 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,259,329 | 1,128,410 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 83,074 | 532,729 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,999,259 | 2,690,601 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,048,964 | 12,914,811 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,048,223 | 15,605,412 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,048,223 | 15,605,412 | ||||