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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,314,254 | 2,906,024 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,314,254 | 2,906,024 | ||||
| 折舊費用 | 879,090 | 815,481 | ||||
| 攤銷費用 | 26,320 | 27,927 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,628 | 7,369 | ||||
| 利息費用 | 221,021 | 93,725 | ||||
| 利息收入 | -167,032 | -22,545 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 360,918 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -40,287 | -5,668 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,885 | 149,266 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -85 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 25,701 | 25,815 | ||||
| 其他項目 | 76,227 | 345,444 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,396,701 | 1,436,729 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 160,658 | -141,054 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -536,742 | 579,090 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -23,347 | -7,073 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,097 | 360 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,077,319 | -4,831,182 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 36,105 | 380,031 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,018 | 45,863 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -517,253 | 247,323 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,212,855 | -3,726,642 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,879 | 27,568 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -743,691 | 279,865 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 161,624 | 1,930,091 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 259,101 | 669,871 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,644,048 | 859,047 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7 | 3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,969,886 | 3,766,445 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -757,031 | 39,803 | ||||
| 調整項目合計 | 639,670 | 1,476,532 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,953,924 | 4,382,556 | ||||
| 收取之利息 | 162,627 | 20,646 | ||||
| 支付之利息 | -224,684 | -81,011 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,218,614 | -929,133 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,673,253 | 3,393,058 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,390 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -27,609 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -8,786 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,879 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,137,024 | -1,420,911 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,390 | 18,628 | ||||
| 存出保證金增加 | 9,892 | -8,323 | ||||
| 取得無形資產 | -29,853 | -12,622 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -183,489 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 524,161 | -613,807 | ||||
| 其他預付款項增加 | -132,845 | 391,504 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,760,889 | -1,856,536 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,423,577 | 12,426,255 | ||||
| 短期借款減少 | -9,291,038 | -10,940,351 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | -250,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,010,000 | 2,270,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,490,776 | -1,541,544 | ||||
| 存入保證金增加 | 8,235 | -35 | ||||
| 租賃本金償還 | -124,693 | -106,194 | ||||
| 現金增資 | 2,850,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 385,305 | 1,858,131 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -391,151 | 456,622 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 906,518 | 3,851,275 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,048,964 | 12,914,811 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,955,482 | 16,766,086 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,955,482 | 16,766,086 | ||||