| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,534,102 | 4,797,002 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,534,102 | 4,797,002 | ||||
| 折舊費用 | 1,376,935 | 1,238,380 | ||||
| 攤銷費用 | 44,303 | 41,880 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 45,445 | 7,199 | ||||
| 利息費用 | 326,649 | 167,586 | ||||
| 利息收入 | -242,637 | -36,705 | ||||
| 股利收入 | -2,070 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 360,918 | 99,608 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -72,584 | -31,946 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38,250 | 189,728 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 27,580 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 38,435 | 38,737 | ||||
| 其他項目 | 200,116 | 674,416 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,113,760 | 2,416,463 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 136,181 | -24,888 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,376,428 | 1,186,696 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,728 | -99,437 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,059 | -2,992 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 985,560 | -4,778,974 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 143,346 | 604,051 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,518 | 223,998 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 526,052 | 282,553 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,625,594 | -2,608,993 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,185 | 10,542 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -29,751 | 62,183 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,935,410 | 691,092 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,315,429 | 1,139,940 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,272,107 | 1,294,555 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7 | -2 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,943,803 | 3,198,310 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 318,209 | 589,317 | ||||
| 調整項目合計 | 2,431,969 | 3,005,780 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,966,071 | 7,802,782 | ||||
| 收取之利息 | 234,559 | 37,009 | ||||
| 支付之利息 | -331,484 | -158,148 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,410,078 | -1,300,505 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,459,068 | 6,381,138 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | -14,810 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,390 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -27,609 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -8,786 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,879 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -50,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,670,438 | -2,445,940 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,653 | 26,549 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,837 | -12,356 | ||||
| 取得無形資產 | -76,279 | -22,344 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -183,489 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 365,254 | -1,034,848 | ||||
| 其他預付款項增加 | -132,845 | 391,504 | ||||
| 收取之股利 | 16,043 | 4,050 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,571,385 | -3,319,200 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,746,944 | 19,984,934 | ||||
| 短期借款減少 | -12,377,220 | -17,298,148 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | -250,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,021,846 | 4,570,000 | ||||
| 償還長期借款 | -5,038,618 | -3,057,220 | ||||
| 存入保證金增加 | 10,204 | 1,146 | ||||
| 租賃本金償還 | -184,709 | -163,289 | ||||
| 發放現金股利 | -1,914,941 | -1,519,234 | ||||
| 現金增資 | 2,850,000 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -195,268 | -219,677 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,081,762 | 2,048,512 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,494 | 886,078 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,860,415 | 5,996,528 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,048,964 | 12,914,811 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,909,379 | 18,911,339 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,909,379 | 18,911,339 | ||||