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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,329,608 | 1,437,192 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,329,608 | 1,437,192 | ||||
| 折舊費用 | 536,989 | 427,132 | ||||
| 攤銷費用 | 20,511 | 12,740 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,052 | -17,277 | ||||
| 利息費用 | 102,082 | 115,890 | ||||
| 利息收入 | -95,586 | -45,604 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 277,521 | 254,336 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,722 | -14,120 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,687 | -1,039 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,949 | ||||
| 其他項目 | 375,083 | 16,854 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,193,513 | 761,861 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -54,425 | -90,555 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,077,063 | 771,513 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 61,180 | 51,778 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,441 | 3,213 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,711,110 | 546,314 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -57,029 | 169,849 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,765 | 23,131 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -60,326 | 1,036,828 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -738,441 | 2,512,071 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 360 | -1,576 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 717,789 | -533,336 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -282,130 | -938,514 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 278,286 | -293,191 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 518,707 | -1,218,684 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8 | 35 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,233,020 | -2,985,266 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 494,579 | -473,195 | ||||
| 調整項目合計 | 1,688,092 | 288,666 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,017,700 | 1,725,858 | ||||
| 收取之利息 | 103,508 | 45,067 | ||||
| 支付之利息 | -100,316 | -119,836 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -194,024 | -93,937 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,826,868 | 1,557,152 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,390 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -622,056 | -1,208,751 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 640 | 953 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,741 | -708 | ||||
| 取得無形資產 | -10,357 | -13,928 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -515,055 | 318,748 | ||||
| 其他預付款項增加 | -2,029 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,153,598 | -900,296 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,248,332 | 4,441,294 | ||||
| 短期借款減少 | -3,204,520 | -4,521,719 | ||||
| 應付短期票券增加 | -30,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 160,000 | 1,510,000 | ||||
| 償還長期借款 | -281,673 | -1,308,954 | ||||
| 存入保證金增加 | 711 | 62 | ||||
| 租賃本金償還 | -67,649 | -64,178 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,202,824 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,174,799 | 1,259,329 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 382,161 | 83,074 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,880,632 | 1,999,259 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,956,969 | 20,048,964 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,837,601 | 22,048,223 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,837,601 | 22,048,223 | ||||