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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,264,843 | 3,314,254 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,264,843 | 3,314,254 | ||||
| 折舊費用 | 1,109,347 | 879,090 | ||||
| 攤銷費用 | 41,535 | 26,320 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,280 | 23,628 | ||||
| 利息費用 | 206,826 | 221,021 | ||||
| 利息收入 | -248,925 | -167,032 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 277,521 | 360,918 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -71,671 | -40,287 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 63,372 | -8,885 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 25,701 | ||||
| 其他項目 | 580,185 | 76,227 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,947,910 | 1,396,701 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -62,994 | 160,658 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,373,898 | -536,742 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,846 | -23,347 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,601 | 1,097 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,479,636 | 2,077,319 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 39,878 | 36,105 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -190,863 | 15,018 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 160,232 | -517,253 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,174,730 | 1,212,855 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,344 | -2,879 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 312,123 | -743,691 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 500,188 | 161,624 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 736,452 | 259,101 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 699,833 | -1,644,048 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1 | 7 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,250,941 | -1,969,886 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,211 | -757,031 | ||||
| 調整項目合計 | 2,024,121 | 639,670 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,288,964 | 3,953,924 | ||||
| 收取之利息 | 259,488 | 162,627 | ||||
| 支付之利息 | -201,842 | -224,684 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,462,740 | -1,218,614 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,883,870 | 2,673,253 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,390 | ||||
| 預付投資款增加 | -222,283 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,441,145 | -2,137,024 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,527 | 1,390 | ||||
| 存出保證金增加 | -16,834 | 9,892 | ||||
| 取得無形資產 | -29,238 | -29,853 | ||||
| 取得使用權資產 | -155,620 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -652,415 | 524,161 | ||||
| 其他預付款項增加 | -143,230 | -132,845 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,655,238 | -1,760,889 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,762,377 | 8,423,577 | ||||
| 短期借款減少 | -6,624,582 | -9,291,038 | ||||
| 應付短期票券增加 | -30,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,520,000 | 2,010,000 | ||||
| 償還長期借款 | -691,956 | -3,490,776 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,801 | 8,235 | ||||
| 租賃本金償還 | -154,956 | -124,693 | ||||
| 現金增資 | 0 | 2,850,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,217,316 | 385,305 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 539,331 | -391,151 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,550,647 | 906,518 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,956,969 | 20,048,964 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,507,616 | 20,955,482 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,507,616 | 20,955,482 | ||||