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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,733,450 | 8,692,423 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,733,450 | 8,692,423 | ||||
| 折舊費用 | 2,289,808 | 1,718,357 | ||||
| 攤銷費用 | 41,785 | 61,249 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 163,124 | 24,065 | ||||
| 利息費用 | 433,516 | 315,910 | ||||
| 利息收入 | -421,164 | -376,190 | ||||
| 股利收入 | -2,938 | -4,140 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 160,788 | 277,521 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 104,998 | -97,835 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 104,691 | 107,426 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -10,601 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 52,222 | 38,437 | ||||
| 其他項目 | 2,642,349 | 1,211,924 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,558,578 | 3,276,724 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -242,194 | -21,123 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,253,758 | 245,488 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -176,008 | -38,512 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,049 | 962 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,114,833 | -9,298,877 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -308,478 | -41,044 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -529,700 | -352,858 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,354,445 | 154,568 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,978,367 | -9,351,396 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -749 | 2,393 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,050,936 | 622,016 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,146,338 | 5,238,032 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,068,092 | 1,003,880 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,353,503 | 1,573,127 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,180 | 1 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,619,300 | 8,439,449 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,640,933 | -911,947 | ||||
| 調整項目合計 | 7,199,511 | 2,364,777 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,932,961 | 11,057,200 | ||||
| 收取之利息 | 411,352 | 380,360 | ||||
| 支付之利息 | -425,739 | -319,351 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,759,988 | -2,157,024 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,158,586 | 8,961,185 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -72,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -225,526 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 217,314 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,523,619 | -3,015,963 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,348 | 5,759 | ||||
| 存出保證金增加 | -84,124 | -29,037 | ||||
| 取得無形資產 | -55,670 | -43,296 | ||||
| 取得使用權資產 | -289,162 | -155,620 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -141,102 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,953,391 | -1,662,926 | ||||
| 其他預付款項增加 | -387,492 | -2,029 | ||||
| 收取之股利 | 2,938 | 14,912 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,070,858 | -5,326,828 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 23,459,977 | 10,997,558 | ||||
| 短期借款減少 | -17,619,315 | -9,564,739 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 40,000 | ||||
| 償還公司債 | -2,400,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,780,000 | 1,880,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,345,563 | -1,765,306 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,386 | 2,782 | ||||
| 租賃本金償還 | -291,236 | -231,762 | ||||
| 發放現金股利 | -3,876,952 | -2,683,171 | ||||
| 員工執行認股權 | 208,788 | 211,034 | ||||
| 非控制權益變動 | -455,897 | -313,429 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,458,416 | -1,427,033 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,681,010 | 848,487 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,865,134 | 3,055,811 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,923,508 | 26,956,969 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 43,788,642 | 30,012,780 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 43,788,642 | 30,012,780 | ||||