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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,979,060 | 4,620,361 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,979,060 | 4,620,361 | ||||
| 折舊費用 | 996,189 | 747,757 | ||||
| 攤銷費用 | 19,171 | 13,306 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,321 | -15,183 | ||||
| 利息費用 | 197,125 | 138,058 | ||||
| 利息收入 | -187,315 | -106,663 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 72,618 | 160,788 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,251 | 44,292 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,426 | 31,910 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 17,751 | 12,821 | ||||
| 其他項目 | 712,486 | 854,232 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,851,381 | 1,881,318 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 156,399 | -156,095 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 524,695 | 2,942,431 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 591,984 | -78,646 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 980 | 1,752 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,266,634 | -7,113,540 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -412,607 | -148,238 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -278,939 | -35,290 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 510,410 | -1,888,843 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,173,712 | -6,476,469 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,794 | -765 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 916,444 | 2,173,461 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -168,547 | 1,606,005 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,883,622 | 698,750 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -673,760 | 1,595,435 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 1 | 167 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,959,554 | 6,073,053 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 785,842 | -403,416 | ||||
| 調整項目合計 | 2,637,223 | 1,477,902 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,616,283 | 6,098,263 | ||||
| 收取之利息 | 145,342 | 114,119 | ||||
| 支付之利息 | -214,087 | -135,630 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -873,888 | -371,620 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,673,650 | 5,705,132 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,656,618 | -1,359,426 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,104 | 97 | ||||
| 存出保證金增加 | -32,234 | -5,978 | ||||
| 取得無形資產 | -19,544 | -2,960 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,768,593 | -843,841 | ||||
| 其他預付款項增加 | -198,665 | -1,014 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,674,550 | -2,213,122 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,277,518 | 5,286,173 | ||||
| 短期借款減少 | -8,103,662 | -4,809,972 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,666,425 | 660,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,486,895 | -582,516 | ||||
| 存入保證金增加 | -8,980 | 787 | ||||
| 租賃本金償還 | -151,206 | -105,264 | ||||
| 員工執行認股權 | 19,272 | 23,317 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,212,472 | 472,525 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,138,876 | 603,890 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,350,448 | 4,568,425 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 58,529,798 | 29,923,508 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 67,880,246 | 34,491,933 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 67,880,246 | 34,491,933 | ||||