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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -30,458 | -29,099 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -30,458 | -29,099 | ||||
| 折舊費用 | 3,056 | 774 | ||||
| 攤銷費用 | 38 | 30 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 140 | ||||
| 利息費用 | 800 | 203 | ||||
| 利息收入 | -975 | -805 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,919 | 342 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 190,523 | 45,687 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,381 | 95,247 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 30,099 | 73,276 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 772 | 809 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -48,648 | 8,057 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,334 | -4,399 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 198,699 | 218,677 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 631 | -11,718 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,021 | -203,092 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | 11,909 | 1,004 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,242 | -43,945 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -273 | 229 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -182 | -278 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -47 | -69 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,817 | -257,869 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 203,516 | -39,192 | ||||
| 調整項目合計 | 206,435 | -38,850 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,977 | -67,949 | ||||
| 收取之利息 | 903 | 1,037 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,741 | -1,226 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 175,139 | -68,138 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,974 | -38,707 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 19 | ||||
| 存出保證金減少 | 557 | 1,257 | ||||
| 取得無形資產 | -500 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -16,152 | -16,531 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,069 | -53,962 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -30,000 | -7,795 | ||||
| 應付短期票券減少 | -74,852 | -134 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 8,200 | ||||
| 償還長期借款 | -1,666 | -1,667 | ||||
| 支付之利息 | -834 | -386 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -107,352 | -1,782 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -660 | 279 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,058 | -123,603 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 153,019 | 288,229 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 202,077 | 164,626 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 202,077 | 164,626 | ||||