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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,907 | -20,520 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,907 | -20,520 | ||||
| 折舊費用 | 6,343 | 3,801 | ||||
| 攤銷費用 | 126 | 60 | ||||
| 利息費用 | 1,742 | 698 | ||||
| 利息收入 | -1,831 | -1,639 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 17 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 6,380 | 2,937 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 166,685 | -142,470 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -307,636 | 205,962 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -42,574 | 176,526 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,176 | 352 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -53,665 | 17,210 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,968 | -59,272 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -205,046 | 198,308 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,973 | -13,452 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 252,149 | -221,670 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | 30,640 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,742 | -45,033 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,137 | -2,386 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 753 | 90 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -85 | -136 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 278,551 | -282,587 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,505 | -84,279 | ||||
| 調整項目合計 | 79,885 | -81,342 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,978 | -101,862 | ||||
| 收取之利息 | 1,870 | 1,938 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,835 | -1,308 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,013 | -101,232 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,138 | -45,790 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 19 | ||||
| 存出保證金減少 | 268 | 1,331 | ||||
| 取得無形資產 | -980 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -62,354 | -8,440 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,204 | -52,880 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 25,000 | 7,205 | ||||
| 應付短期票券增加 | -49,864 | 24,865 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 8,200 | ||||
| 償還長期借款 | -3,333 | -3,334 | ||||
| 存入保證金增加 | 36 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -18,221 | -17,520 | ||||
| 支付之利息 | -1,602 | -861 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,984 | 18,555 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -728 | 347 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,903 | -135,210 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 153,019 | 288,229 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 99,116 | 153,019 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 99,116 | 153,019 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||