| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,614 | 25,237 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,614 | 25,237 | ||||
| 折舊費用 | 6,357 | 5,354 | ||||
| 攤銷費用 | 197 | 192 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,757 | -74 | ||||
| 利息費用 | 4,261 | 2,618 | ||||
| 利息收入 | -1,156 | -993 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 8,260 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,689 | -32 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,727 | 15,325 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,642 | -9,876 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 26,003 | 23,838 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 77,487 | 61,922 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -291,506 | 8,044 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,569 | -240 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 548 | -2,274 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,909 | 17,111 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,012 | 26,076 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -182,498 | 124,601 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,996 | -3,623 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -34,363 | -97,785 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 5,323 | -12,239 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,533 | 21,571 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -41 | 491 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 345 | 284 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 98 | 42 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,167 | -91,259 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -238,665 | 33,342 | ||||
| 調整項目合計 | -228,938 | 48,667 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -227,324 | 73,904 | ||||
| 收取之利息 | 1,671 | 1,093 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -125 | -89 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -225,778 | 74,908 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,150 | -17,939 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,064 | -3,285 | ||||
| 取得無形資產 | -44 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 14,339 | 10,325 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,081 | -10,899 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 24,507 | 18,689 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 34,944 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -2,971 | -2,850 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -30,890 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,630 | -3,226 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,984 | 47,557 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -166 | -31 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -228,847 | 111,535 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,876 | 99,116 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 114,029 | 210,651 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 114,029 | 210,651 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||