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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,902 | 549 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,902 | 549 | ||||
| 折舊費用 | 7,795 | 4,229 | ||||
| 攤銷費用 | 177 | 131 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -95 | 1,690 | ||||
| 利息費用 | 4,542 | 2,786 | ||||
| 利息收入 | -503 | -839 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,916 | 7,997 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -15,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,419 | 27,937 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 43,824 | 19,004 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -13,085 | -157,756 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 90 | -872 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,120 | 639 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,065 | 17,823 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,831 | -225 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,634 | -108,450 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 986 | 11,343 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,002 | -38,416 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 41,123 | 11,164 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,936 | -24,069 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -227 | 200 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,580 | 382 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10 | 66 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,514 | -39,330 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,148 | -147,780 | ||||
| 調整項目合計 | 30,064 | -139,783 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,162 | -139,234 | ||||
| 收取之利息 | 523 | 1,219 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22 | -81 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,663 | -138,096 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -343 | -2,496 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 98 | -856 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -45 | ||||
| 其他金融資產增加 | -23,201 | 41,203 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,446 | 37,806 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,412 | -21,405 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,981 | -1,981 | ||||
| 存入保證金增加 | 8,397 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -2,560 | -1,229 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,268 | -24,615 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 314 | 257 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,799 | -124,648 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 124,104 | 342,876 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 140,903 | 218,228 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 140,903 | 218,228 | ||||