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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,909 | 8,730 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,909 | 8,730 | ||||
| 折舊費用 | 4,381 | 3,648 | ||||
| 攤銷費用 | 334 | 73 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -58 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -753 | 1,029 | ||||
| 利息費用 | 1,848 | 1,843 | ||||
| 利息收入 | -217 | -173 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -461 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 25 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,013 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,082 | 2,432 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -94 | -2,101 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 90,590 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,313 | -3,324 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -26,390 | -22,171 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 65,653 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,940 | -9,653 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,619 | -13,425 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -8,465 | -1,184 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,235 | 2,091 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,160 | 15,886 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,005 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,029 | -28,494 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -82,064 | 4,826 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 20,090 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,588 | -4,638 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -130 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 81 | 1,423 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17 | -550 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,612 | -7,473 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,452 | 8,413 | ||||
| 調整項目合計 | -31,370 | 10,845 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -34,279 | 19,575 | ||||
| 收取之利息 | 967 | 158 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,037 | 27 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -34,349 | 19,760 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,325 | 0 | ||||
| 預付投資款減少 | 16,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -18,510 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,230 | -2,912 | ||||
| 存出保證金增加 | 118 | -401 | ||||
| 取得無形資產 | -573 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,023 | -10,951 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,543 | -14,264 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 127,437 | 10,463 | ||||
| 應付短期票券減少 | -29,959 | -82 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 21,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,250 | -990 | ||||
| 存入保證金增加 | -669 | -2,996 | ||||
| 支付之利息 | -1,563 | -1,870 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,555 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 126,551 | 25,525 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -614 | 457 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,045 | 31,478 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 97,000 | 127,658 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 179,045 | 159,136 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 179,045 | 159,136 | ||||