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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -53,074 | 13,817 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -53,074 | 13,817 | ||||
| 折舊費用 | 12,516 | 15,072 | ||||
| 攤銷費用 | 619 | 777 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -512 | -361 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 223 | 4,607 | ||||
| 利息費用 | 3,211 | 4,976 | ||||
| 利息收入 | -296 | -162 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,920 | 1,311 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 1,093 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,774 | 26,220 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -39,177 | -57,569 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,479 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -88,883 | -64,208 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,260 | -3,834 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -845 | 52,376 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -139,160 | -71,756 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 16,498 | -13,991 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,405 | -48,610 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,645 | -5,111 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 778 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,025 | -30,054 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -79 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,776 | -2,772 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,129 | 1,107 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -56 | -79 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,581 | -99,510 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -143,741 | -171,266 | ||||
| 調整項目合計 | -124,967 | -145,046 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -178,041 | -131,229 | ||||
| 收取之利息 | 296 | 162 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -689 | -2,486 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 102 | 66 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -178,332 | -133,487 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,108 | 95,274 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -28 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -15,874 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,157 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,265 | 79,372 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -60,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 23,000 | ||||
| 償還長期借款 | -12,605 | -60,466 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,135 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -20 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 154,950 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,283 | -4,966 | ||||
| 現金增資 | 0 | 74,750 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 139,197 | -27,702 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 296 | -198 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,574 | -82,015 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 33,619 | 162,296 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,045 | 80,281 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,045 | 80,281 | ||||