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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -82,697 | -230,882 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -82,697 | -230,882 | ||||
| 折舊費用 | 18,539 | 22,187 | ||||
| 攤銷費用 | 879 | 1,131 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -500 | -128 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,618 | 5,921 | ||||
| 利息費用 | 13,344 | 8,088 | ||||
| 利息收入 | -363 | -198 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,017 | 1,896 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -47 | 0 | ||||
| 其他項目 | 1,140 | 32,788 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,391 | 71,685 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -119,760 | 71,193 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,359 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 63,477 | 99,946 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,075 | -4,685 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,454 | 75,139 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 4,210 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,812 | 247,162 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,433 | -19,076 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,415 | -95,293 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -61,652 | -75,318 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,685 | 9,224 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,213 | -3,750 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -79 | -22,412 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,778 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,148 | 1,459 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,077 | -112 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -92,184 | -205,278 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -161,996 | 41,884 | ||||
| 調整項目合計 | -132,605 | 113,569 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -215,302 | -117,313 | ||||
| 收取之利息 | 363 | 198 | ||||
| 支付之利息 | -4,485 | -4,347 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 97 | 66 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -219,327 | -121,396 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 101,252 | 95,808 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45 | -124 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 425 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,262 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,177 | 6,499 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 102,809 | 100,921 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 38,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -1,400 | -62,000 | ||||
| 償還公司債 | -347,900 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 235,856 | 23,000 | ||||
| 償還長期借款 | -13,705 | -108,970 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,132 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -476 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 199,250 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,438 | -7,523 | ||||
| 現金增資 | 0 | 74,750 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 107,795 | -81,219 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19 | -279 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,742 | -101,973 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 33,619 | 162,296 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,877 | 60,323 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,877 | 60,323 | ||||