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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 957,861 | 938,748 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 957,861 | 938,748 | ||||
| 折舊費用 | 686,473 | 812,261 | ||||
| 攤銷費用 | 3,344 | 4,480 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42,631 | 72,138 | ||||
| 利息費用 | 1,689 | 20,169 | ||||
| 利息收入 | -54,407 | -27,063 | ||||
| 股利收入 | -34,578 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,875 | 45,233 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,722 | 17,728 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -107 | -98 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 129,022 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 21,693 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 53,236 | 43,076 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -53,959 | -24,671 | ||||
| 其他項目 | -49,600 | 3,260 | ||||
| 收益費損項目合計 | 726,284 | 966,513 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,687 | -24,027 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -581,074 | -573,204 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -735,089 | 353,986 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,213 | -31,476 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -45,891 | -46,920 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,370,580 | -321,641 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -21,616 | 12,117 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 421,293 | 704,919 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 275,466 | 97,174 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 194,168 | 852 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -495 | 23,839 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,868 | -25,202 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 863,948 | 813,699 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -506,632 | 492,058 | ||||
| 調整項目合計 | 219,652 | 1,458,571 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,177,513 | 2,397,319 | ||||
| 收取之利息 | 54,407 | 27,063 | ||||
| 支付之利息 | -104 | -13,260 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -146,693 | -89,727 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,085,123 | 2,321,395 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -230,500 | -149,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 230,607 | 149,098 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -8,044 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,231 | -626,516 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,852 | 9,249 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,188 | 1,032 | ||||
| 取得無形資產 | -2,220 | -3,273 | ||||
| 預付設備款增加 | -88,112 | -7,772 | ||||
| 收取之股利 | 34,578 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -138,882 | -627,182 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,000 | 14,000 | ||||
| 短期借款減少 | -98,617 | -486,420 | ||||
| 償還公司債 | -16,700 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -3,914 | 942 | ||||
| 發放現金股利 | -281,084 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -461,116 | -445,818 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -854,431 | -917,296 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -274,842 | -293,239 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -183,032 | 483,678 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,354,113 | 7,424,791 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,171,081 | 7,908,469 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,171,081 | 7,908,469 | ||||