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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,867,597 | 1,125,082 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,867,597 | 1,125,082 | ||||
| 折舊費用 | 834,474 | 884,894 | ||||
| 攤銷費用 | 5,518 | 4,442 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,450 | 78,843 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,474 | 0 | ||||
| 利息費用 | 456 | 1,712 | ||||
| 利息收入 | -128,446 | -75,342 | ||||
| 股利收入 | -17,075 | -38,338 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,244 | -30,807 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,257 | 10,160 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -190 | -123 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 135,965 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 36,671 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 140,133 | 103,108 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,965 | -24,251 | ||||
| 其他項目 | 9,264 | 9,443 | ||||
| 收益費損項目合計 | 886,106 | 1,096,377 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -30,103 | -9,683 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 262,439 | -212,561 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -252,954 | -409,811 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,112 | 28,212 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 87,178 | -32,082 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,448 | -635,925 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -285,350 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 19,872 | -26,533 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -50,651 | 341,103 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 179,165 | 205,998 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 325,262 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,960 | -14,601 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,922 | -5,898 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -136,926 | 825,331 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -114,478 | 189,406 | ||||
| 調整項目合計 | 771,628 | 1,285,783 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,639,225 | 2,410,865 | ||||
| 收取之利息 | 128,446 | 75,342 | ||||
| 支付之利息 | -456 | -127 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -286,685 | -183,685 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,480,530 | 2,302,395 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -41,747 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -236,741 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 210,190 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -290,500 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 290,623 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -8,016 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -404,798 | -130,742 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,344 | 945 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,000 | 1,771 | ||||
| 取得無形資產 | -5,164 | -3,295 | ||||
| 其他金融資產減少 | 163,643 | 1,000 | ||||
| 預付設備款增加 | -53,897 | -123,201 | ||||
| 收取之股利 | 17,075 | 38,338 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -56,003 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -324,095 | -279,080 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 57,200 | 15,000 | ||||
| 短期借款減少 | -57,200 | -106,296 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -16,700 | ||||
| 存入保證金減少 | -13,338 | -1,945 | ||||
| 發放現金股利 | -449,734 | -281,084 | ||||
| 非控制權益變動 | -576,435 | -701,557 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,039,507 | -1,092,582 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 105,942 | -900,820 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,222,870 | 29,913 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,384,026 | 8,354,113 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,606,896 | 8,384,026 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,606,896 | 8,384,026 | ||||