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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 821,924 | 779,447 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 821,924 | 779,447 | ||||
| 折舊費用 | 368,761 | 425,382 | ||||
| 攤銷費用 | 2,997 | 2,504 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,504 | 5,883 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 95 | 0 | ||||
| 利息費用 | 894 | 867 | ||||
| 利息收入 | -91,503 | -56,575 | ||||
| 股利收入 | 0 | -15,336 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,694 | -1,845 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,345 | 1,918 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -51 | -48 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,666 | 10,767 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,523 | 16,473 | ||||
| 其他項目 | 22 | 4,569 | ||||
| 收益費損項目合計 | 310,559 | 394,559 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 55,811 | 6,965 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -531,844 | -325,801 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -115,036 | -154,675 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 106,666 | -34,234 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,686 | 229,024 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -477,717 | -278,721 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -38,154 | -325,647 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22,755 | 2,071 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,832 | 151,119 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,408 | 24,861 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,372 | 3,248 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,814 | -7,424 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,671 | -151,772 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -530,388 | -430,493 | ||||
| 調整項目合計 | -219,829 | -35,934 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 602,095 | 743,513 | ||||
| 收取之利息 | 91,503 | 56,575 | ||||
| 支付之利息 | -894 | -867 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -201,695 | -148,654 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 491,009 | 650,567 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,326 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -156,962 | -60,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,051 | 60,048 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,857 | -183,287 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,047 | 15,855 | ||||
| 存出保證金增加 | -207 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,055 | ||||
| 取得無形資產 | -1,329 | -1,087 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 74 | ||||
| 預付設備款增加 | -65,089 | -3,579 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 15,336 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -267,672 | -155,585 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 39,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,452 | 1,114 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,111 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,315 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,344 | 38,114 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 88,592 | 152,566 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 305,585 | 685,662 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,606,896 | 8,384,026 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,912,481 | 9,069,688 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,912,481 | 9,069,688 | ||||