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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,497,282 | 1,439,650 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,497,282 | 1,439,650 | ||||
| 折舊費用 | 551,152 | 647,491 | ||||
| 攤銷費用 | 4,513 | 3,947 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37,154 | 21,081 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 94 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,621 | 1,032 | ||||
| 利息收入 | -129,053 | -91,257 | ||||
| 股利收入 | -11,272 | -15,336 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,173 | -3,849 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,362 | 11,395 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -51 | -135 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,982 | 21,529 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,354 | 10,058 | ||||
| 其他項目 | 33 | 6,902 | ||||
| 收益費損項目合計 | 480,716 | 612,858 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -27,956 | -6,488 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -396,356 | -42,450 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 184,980 | -484,870 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 110,846 | -21,127 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 7,773 | 62,384 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -120,713 | -492,551 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -16,969 | -275,114 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -19,196 | 818 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -144,824 | 293,661 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 54,998 | 200,993 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,533 | 8,422 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,256 | -9,057 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -145,780 | 219,723 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -266,493 | -272,828 | ||||
| 調整項目合計 | 214,223 | 340,030 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,711,505 | 1,779,680 | ||||
| 收取之利息 | 129,053 | 91,257 | ||||
| 支付之利息 | -1,621 | -1,032 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -323,853 | -259,969 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,515,084 | 1,609,936 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,650 | -26,059 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -165,085 | -173,353 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,051 | 160,135 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,200 | -267,452 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,007 | 15,701 | ||||
| 存出保證金增加 | -252 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,013 | ||||
| 取得無形資產 | -4,414 | -4,302 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 163,643 | ||||
| 預付設備款增加 | -29,397 | -24,949 | ||||
| 收取之股利 | 11,272 | 15,336 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -325,668 | -140,287 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 57,200 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -25,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,512 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,004 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,624 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -646,493 | -449,734 | ||||
| 非控制權益變動 | -483,750 | -471,918 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,149,355 | -892,456 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47,374 | 56,637 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,435 | 633,830 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,606,896 | 8,384,026 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,694,331 | 9,017,856 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,694,331 | 9,017,856 | ||||