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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,087,471 | 813,376 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,087,471 | 813,376 | ||||
| 折舊費用 | 558,320 | 655,531 | ||||
| 攤銷費用 | 14,068 | 6,744 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,352 | 84,402 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,550 | 48,888 | ||||
| 利息費用 | 1,296 | 1,814 | ||||
| 利息收入 | -38,511 | -88,858 | ||||
| 股利收入 | -1,455 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,950 | -3,546 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -197 | 15 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,129 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 26,464 | 11,734 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -115,711 | -158,602 | ||||
| 其他項目 | 37 | 30 | ||||
| 收益費損項目合計 | 441,292 | 558,152 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -51,089 | 10,260 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -987,105 | -25,925 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,377,584 | -252,863 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,089 | 5,150 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -40,354 | 2,398 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,462,221 | -260,980 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 268,827 | 84,903 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,549 | -23,413 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 522,959 | 1,079,359 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 809,792 | 64,924 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,874 | 15,176 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,546 | -4,223 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,616,455 | 1,216,726 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -845,766 | 955,746 | ||||
| 調整項目合計 | -404,474 | 1,513,898 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,682,997 | 2,327,274 | ||||
| 收取之利息 | 38,511 | 88,858 | ||||
| 支付之利息 | -1,296 | -1,814 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -126,141 | -231,991 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,594,071 | 2,182,327 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -26,067 | -18,345 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,354 | 24,907 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,584 | -35,580 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,475 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -548,859 | -262,497 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,930 | 4,000 | ||||
| 存出保證金增加 | -580 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 40 | ||||
| 取得無形資產 | -52,332 | -12,770 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -239,943 | ||||
| 其他金融資產減少 | 198,451 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -101,653 | -73,800 | ||||
| 收取之股利 | 1,455 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -502,410 | -613,988 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 5 | ||||
| 存入保證金減少 | -830 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,220 | -26,915 | ||||
| 發放現金股利 | -281,084 | -562,168 | ||||
| 非控制權益變動 | -337,874 | -237,136 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -638,008 | -826,214 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -262,775 | -299,802 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,878 | 442,323 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,996,185 | 9,553,862 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,187,063 | 9,996,185 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,187,063 | 9,996,185 | ||||