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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,447,730 | 1,522,631 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,447,730 | 1,522,631 | ||||
| 折舊費用 | 397,266 | 434,996 | ||||
| 攤銷費用 | 15,912 | 9,897 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55,441 | 4,975 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 68,348 | 27,080 | ||||
| 利息費用 | 2,776 | 794 | ||||
| 利息收入 | -44,149 | -27,676 | ||||
| 股利收入 | -25,792 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,268 | -2,411 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -624 | 203 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,627 | 21,406 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,296 | -2,980 | ||||
| 其他項目 | 26 | 26 | ||||
| 收益費損項目合計 | 452,267 | 466,310 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 79,017 | -41,415 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 642,566 | -645,292 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 328,212 | -1,331,281 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,701 | -28,662 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 71,676 | -25,086 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,090,770 | -2,071,736 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -17,781 | 349,043 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,636 | 4,056 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -778,842 | 725,276 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -350,409 | 538,102 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -23,026 | -348 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,572 | -5,493 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,184,266 | 1,610,636 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,496 | -461,100 | ||||
| 調整項目合計 | 358,771 | 5,210 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,806,501 | 1,527,841 | ||||
| 收取之利息 | 44,149 | 27,676 | ||||
| 支付之利息 | -2,776 | -794 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -112,240 | -79,817 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,735,634 | 1,474,906 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -193,718 | -26,067 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,378 | -14,584 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -268,970 | -319,192 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 913 | 3,505 | ||||
| 存出保證金增加 | -65 | -320 | ||||
| 取得無形資產 | -10,692 | -22,494 | ||||
| 其他金融資產減少 | 37,564 | 162,999 | ||||
| 預付設備款增加 | -31,789 | -145,499 | ||||
| 收取之股利 | 25,792 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -448,343 | -361,652 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 117 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,163 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,365 | -12,980 | ||||
| 發放現金股利 | -1,040,010 | -281,084 | ||||
| 取得子公司股權 | -2,114,252 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -229,613 | -262,465 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,400,403 | -556,412 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 874,020 | -205,366 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,239,092 | 351,476 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,187,063 | 9,996,185 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,947,971 | 10,347,661 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,947,971 | 10,347,661 | ||||