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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,717,497 | 2,087,471 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,717,497 | 2,087,471 | ||||
| 折舊費用 | 531,978 | 558,320 | ||||
| 攤銷費用 | 21,882 | 14,068 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55,794 | 15,352 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 61,778 | -17,550 | ||||
| 利息費用 | 3,197 | 1,296 | ||||
| 利息收入 | -89,981 | -38,511 | ||||
| 股利收入 | -26,245 | -1,455 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,002 | -1,950 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,117 | -197 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,129 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,539 | 26,464 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,119 | -115,711 | ||||
| 其他項目 | 34 | 37 | ||||
| 收益費損項目合計 | 568,976 | 441,292 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 83,781 | -51,089 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 378,265 | -987,105 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 704,309 | -1,377,584 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,713 | -6,089 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 81,412 | -40,354 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,261,480 | -2,462,221 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -86,690 | 268,827 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,422 | 2,549 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -599,723 | 522,959 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -463,957 | 809,792 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -24,539 | 22,874 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 14,318 | -10,546 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,171,013 | 1,616,455 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 90,467 | -845,766 | ||||
| 調整項目合計 | 659,443 | -404,474 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,376,940 | 1,682,997 | ||||
| 收取之利息 | 89,981 | 38,511 | ||||
| 支付之利息 | -3,197 | -1,296 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -164,747 | -126,141 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,298,977 | 1,594,071 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -208,020 | -26,067 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 179,045 | 28,354 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,378 | -14,584 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,475 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -326,565 | -548,859 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,415 | 3,930 | ||||
| 存出保證金增加 | -71 | -580 | ||||
| 取得無形資產 | -22,055 | -52,332 | ||||
| 其他金融資產減少 | 41,492 | 198,451 | ||||
| 預付設備款增加 | -54,210 | -101,653 | ||||
| 收取之股利 | 26,245 | 1,455 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -370,102 | -502,410 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | -830 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,934 | -18,220 | ||||
| 發放現金股利 | -1,040,010 | -281,084 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -109,630 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -2,114,252 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -236,521 | -337,874 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,520,347 | -638,008 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 583,521 | -262,775 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,007,951 | 190,878 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,187,063 | 9,996,185 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,179,112 | 10,187,063 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,179,112 | 10,187,063 | ||||