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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 656,082 | 706,086 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 656,082 | 706,086 | ||||
| 折舊費用 | 266,545 | 264,023 | ||||
| 攤銷費用 | 15,894 | 10,396 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,485 | 20,260 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,694 | 50,507 | ||||
| 利息費用 | 710 | 2,324 | ||||
| 利息收入 | -146,626 | -22,610 | ||||
| 股利收入 | 0 | -25,071 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,218 | -2,305 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,496 | -624 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,715 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -6,784 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,240 | -2,440 | ||||
| 其他項目 | 15 | 17 | ||||
| 收益費損項目合計 | 117,082 | 287,693 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,812 | 50,830 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -149,138 | 178,341 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 222,964 | 168,417 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,561 | 7,448 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 50,673 | 51,936 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 150,872 | 456,972 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -32,032 | 13,851 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,827 | -8,711 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -615,131 | -565,409 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -114,977 | -413,685 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,758 | -23,908 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,172 | -4,574 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -764,381 | -1,002,436 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -613,509 | -545,464 | ||||
| 調整項目合計 | -496,427 | -257,771 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 159,655 | 448,315 | ||||
| 收取之利息 | 146,626 | 22,610 | ||||
| 支付之利息 | -710 | -2,324 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -103,129 | -47,819 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 202,442 | 420,782 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -84,023 | -183,938 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -7,378 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -226,559 | -201,143 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,615 | 900 | ||||
| 存出保證金增加 | -254 | -13 | ||||
| 取得無形資產 | -24,074 | -5,103 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 38,788 | ||||
| 預付設備款增加 | -110,345 | -29,282 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 25,071 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -439,640 | -362,098 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -6 | -1,141 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,240 | -9,994 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -2,114,252 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,246 | -2,125,387 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 799,500 | 453,475 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 552,056 | -1,613,228 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,179,112 | 10,187,063 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,731,168 | 8,573,835 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,731,168 | 8,573,835 | ||||