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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,319,840 | 1,717,497 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,319,840 | 1,717,497 | ||||
| 折舊費用 | 550,959 | 531,978 | ||||
| 攤銷費用 | 33,105 | 21,882 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,128 | 55,794 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,951 | 61,778 | ||||
| 利息費用 | 1,334 | 3,197 | ||||
| 利息收入 | -330,864 | -89,981 | ||||
| 股利收入 | -9,310 | -26,245 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,690 | -3,002 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,360 | -1,117 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,237 | 5,539 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 58,491 | 9,119 | ||||
| 其他項目 | 29 | 34 | ||||
| 收益費損項目合計 | 316,828 | 568,976 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -33,407 | 83,781 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -508,173 | 378,265 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 580,720 | 704,309 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,333 | 13,713 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 64,016 | 81,412 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 128,489 | 1,261,480 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 54,941 | -86,690 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,172 | -10,422 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 418,984 | -599,723 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -59,383 | -463,957 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,853 | -24,539 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,710 | 14,318 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 405,513 | -1,171,013 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 534,002 | 90,467 | ||||
| 調整項目合計 | 850,830 | 659,443 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,170,670 | 2,376,940 | ||||
| 收取之利息 | 330,864 | 89,981 | ||||
| 支付之利息 | -1,334 | -3,197 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -260,348 | -164,747 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,239,852 | 2,298,977 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -80,513 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -89,016 | -208,020 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 179,045 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -7,378 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -359,511 | -326,565 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,646 | 1,415 | ||||
| 存出保證金增加 | -26 | -71 | ||||
| 取得無形資產 | -38,237 | -22,055 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 41,492 | ||||
| 預付設備款增加 | -175,576 | -54,210 | ||||
| 收取之股利 | 9,310 | 26,245 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -727,923 | -370,102 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -4,027 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,554 | -19,934 | ||||
| 發放現金股利 | -530,563 | -1,040,010 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -109,630 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -2,114,252 | ||||
| 非控制權益變動 | -312,240 | -236,521 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -867,384 | -3,520,347 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -76,768 | 583,521 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 567,777 | -1,007,951 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,179,112 | 10,187,063 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,746,889 | 9,179,112 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,746,889 | 9,179,112 | ||||