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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 415,897 | 239,763 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 415,897 | 239,763 | ||||
| 折舊費用 | 189,995 | 158,235 | ||||
| 攤銷費用 | 8,032 | 8,863 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,559 | -4,455 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,351 | 0 | ||||
| 利息費用 | 283 | 210 | ||||
| 利息收入 | -102,646 | -111,062 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,232 | -411 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | -46 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -6,761 | 6,123 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 26,108 | -11,304 | ||||
| 其他項目 | 6 | 7 | ||||
| 收益費損項目合計 | 113,582 | 46,160 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,429 | -17,556 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 555,826 | 462,467 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,177 | -10,309 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -764,694 | -141,233 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,353 | 21,268 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -201,121 | 314,637 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 65,776 | 37,833 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 147 | -821 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -54,322 | 112,783 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -176,040 | -67,381 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,369 | 2,780 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,685 | -2,673 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -162,755 | 82,521 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -363,876 | 397,158 | ||||
| 調整項目合計 | -250,294 | 443,318 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 165,603 | 683,081 | ||||
| 收取之利息 | 102,646 | 111,062 | ||||
| 支付之利息 | -283 | -210 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -138,966 | -65,742 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,000 | 728,191 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -65,988 | -72,378 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,880 | 60,182 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,103 | -93,244 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 36 | 5,664 | ||||
| 存出保證金增加 | -62 | -49 | ||||
| 取得無形資產 | -16,367 | -8,347 | ||||
| 預付設備款增加 | -34,450 | -122,054 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -192,054 | -230,226 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,184 | ||||
| 租賃本金償還 | -89,940 | -4,740 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 156,962 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,940 | 150,038 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 189,805 | 503,094 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,811 | 1,151,097 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,141,780 | 9,746,889 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,178,591 | 10,897,986 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,178,591 | 10,897,986 | ||||