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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,681 | 25,410 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,681 | 25,410 | ||||
| 折舊費用 | 9,724 | 9,910 | ||||
| 攤銷費用 | 325 | 255 | ||||
| 利息費用 | 1,082 | 907 | ||||
| 利息收入 | -245 | -318 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 10,886 | 10,754 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 65,130 | 30,340 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,789 | -22,769 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,992 | -10,792 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,911 | -3,372 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,422 | -6,593 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,935 | 13,857 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,449 | -28,243 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,965 | -19,332 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,451 | -33,718 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,971 | -40,311 | ||||
| 調整項目合計 | 44,857 | -29,557 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,538 | -4,147 | ||||
| 收取之利息 | 245 | 318 | ||||
| 支付之利息 | -1,149 | -916 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -937 | -2,189 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,697 | -6,934 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,702 | -9,398 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,935 | -122 | ||||
| 其他投資活動 | 1,225 | 3,114 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,412 | -6,406 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -45,290 | -22,996 | ||||
| 償還長期借款 | -1,069 | -1,066 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 12 | 14 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,347 | -24,048 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,439 | -11,286 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,377 | -48,674 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 259,542 | 354,330 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 271,919 | 305,656 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 271,919 | 305,656 | ||||