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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,964 | 71,418 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,964 | 71,418 | ||||
| 折舊費用 | 44,616 | 39,697 | ||||
| 攤銷費用 | 1,195 | 1,201 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -3,000 | ||||
| 利息費用 | 4,267 | 4,188 | ||||
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 224 | 526 | ||||
| 利息收入 | -1,388 | -1,076 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 48,914 | 41,536 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,209 | -24,582 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -54,490 | -20,548 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,304 | -6,782 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,692 | 5,477 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,285 | -46,435 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -23,575 | -4,188 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -194 | -3,533 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,175 | -8,672 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,594 | -16,393 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,879 | -62,828 | ||||
| 調整項目合計 | 15,035 | -21,292 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,999 | 50,126 | ||||
| 收取之利息 | 1,388 | 1,076 | ||||
| 支付之利息 | -4,435 | -4,130 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,745 | -12,691 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,207 | 34,381 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,909 | -31,684 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -946 | ||||
| 預付設備款增加 | -319 | -1,856 | ||||
| 其他投資活動 | 10,897 | 335 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,331 | -34,151 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -29,413 | 21,343 | ||||
| 償還長期借款 | -7,762 | -4,210 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | -100,002 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 194 | 23 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -710 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,691 | -82,846 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,486 | -12,172 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,671 | -94,788 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 259,542 | 354,330 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 277,213 | 259,542 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 277,213 | 259,542 | ||||