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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,364 | 87,834 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,364 | 87,834 | ||||
| 折舊費用 | 48,461 | 47,006 | ||||
| 攤銷費用 | 856 | 967 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,860 | 19,507 | ||||
| 利息費用 | 5,068 | 3,520 | ||||
| 利息收入 | -2,165 | -2,214 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | -105 | ||||
| 收益費損項目合計 | 59,088 | 68,681 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -63,178 | -69,359 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,062 | -105,418 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,985 | 4,255 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -66,953 | -10,635 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -160,178 | -181,157 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,127 | 48,395 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,390 | 31,458 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,522 | 3,735 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,259 | 83,588 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,919 | -97,569 | ||||
| 調整項目合計 | -76,831 | -28,888 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,533 | 58,946 | ||||
| 收取之利息 | 2,165 | 2,214 | ||||
| 支付之利息 | -4,949 | -3,473 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,106 | 580 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -357 | 58,267 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,969 | -31,448 | ||||
| 其他金融資產減少 | 7,064 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,636 | -968 | ||||
| 其他投資活動 | 4,560 | 2,369 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,981 | -30,047 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 274,197 | 54,763 | ||||
| 償還長期借款 | -12,000 | -12,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -211 | 328 | ||||
| 發放現金股利 | -73,332 | -21,352 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -3,311 | -45,393 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 185,343 | -23,654 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,141 | 25,720 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 140,864 | 30,286 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 307,499 | 277,213 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 448,363 | 307,499 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 448,363 | 307,499 | ||||