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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,907 | 138,819 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,907 | 138,819 | ||||
| 折舊費用 | 36,528 | 44,026 | ||||
| 攤銷費用 | 304 | 610 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,630 | 11,857 | ||||
| 利息費用 | 6,670 | 7,975 | ||||
| 利息收入 | -1,660 | -2,075 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,741 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -9,454 | ||||
| 其他項目 | -1,601 | 574 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,612 | 53,513 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -58,625 | 10,548 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -74,492 | 54,779 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,147 | -10,300 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,052 | 13,259 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -137,212 | 68,286 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,427 | 6,422 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,979 | 11,186 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,003 | 11,914 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,403 | 29,522 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,809 | 97,808 | ||||
| 調整項目合計 | -75,197 | 151,321 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,710 | 290,140 | ||||
| 收取之利息 | 1,660 | 2,075 | ||||
| 支付之利息 | -6,715 | -7,976 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,029 | -14,715 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,626 | 269,524 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 63,454 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,778 | -35,994 | ||||
| 取得無形資產 | -8,903 | -2,809 | ||||
| 其他金融資產增加 | -32,495 | 49,921 | ||||
| 其他投資活動 | -619 | 6,588 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,795 | 81,160 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 86,018 | -90,844 | ||||
| 償還長期借款 | -12,000 | -12,000 | ||||
| 發放現金股利 | -66,001 | 0 | ||||
| 現金減資 | 0 | -104,458 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 19,832 | 3,551 | ||||
| 其他籌資活動 | 64 | -313 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,913 | -204,064 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,699 | -61,408 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,955 | 85,212 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 533,575 | 448,363 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 498,620 | 533,575 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 498,620 | 533,575 | ||||