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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,579 | 120,819 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,579 | 120,819 | ||||
| 折舊費用 | 61,274 | 60,909 | ||||
| 攤銷費用 | 1,367 | 1,189 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 847 | 0 | ||||
| 利息費用 | 7,102 | 6,402 | ||||
| 利息收入 | -621 | -1,635 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 29 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,969 | 66,894 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -87,988 | -85,710 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -103,674 | -103,196 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,462 | -4,576 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -794 | -3,659 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -213,918 | -197,141 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -47,264 | 43,784 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,525 | -4,046 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,297 | 9,547 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,179 | -1,724 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,215 | 47,561 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -266,133 | -149,580 | ||||
| 調整項目合計 | -196,164 | -82,686 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -31,585 | 38,133 | ||||
| 收取之利息 | 621 | 1,635 | ||||
| 支付之利息 | -7,131 | -6,376 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,564 | -40,131 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -63,659 | -6,739 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,274 | -18,862 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 729 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,114 | -1,405 | ||||
| 取得無形資產 | -1,052 | -169 | ||||
| 其他金融資產增加 | 2,000 | 44,404 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,430 | 24,697 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 69,771 | 107,977 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -4,900 | ||||
| 租賃本金償還 | -27,544 | -28,346 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 100 | -20 | ||||
| 發放現金股利 | -65,100 | -37,922 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -21,428 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,773 | 15,361 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,860 | -9,710 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -163,722 | 23,609 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 567,525 | 637,075 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 403,803 | 660,684 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 403,803 | 660,684 | ||||