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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 211,629 | 148,640 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 211,629 | 148,640 | ||||
| 折舊費用 | 78,189 | 79,583 | ||||
| 攤銷費用 | 1,853 | 1,594 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,585 | 2,689 | ||||
| 利息費用 | 9,599 | 8,794 | ||||
| 利息收入 | -4,141 | -2,604 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 48 | 30 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -634 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 87,499 | 90,086 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -85,637 | -91,597 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -154,300 | -175,908 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,170 | -6,893 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -829 | 72 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -262,936 | -274,326 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 16,292 | 101,458 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,426 | 37,648 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,118 | 9,731 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -279 | 6,755 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,321 | 155,592 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -239,615 | -118,734 | ||||
| 調整項目合計 | -152,116 | -28,648 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,513 | 119,992 | ||||
| 收取之利息 | 2,382 | 2,604 | ||||
| 支付之利息 | -9,729 | -8,843 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,963 | -44,829 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,203 | 68,924 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,893 | -180,643 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 734 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,541 | -7,400 | ||||
| 取得無形資產 | -1,052 | -290 | ||||
| 其他金融資產增加 | 1,500 | 44,404 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,986 | -143,195 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 18,845 | 110,225 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -4,900 | ||||
| 租賃本金償還 | -34,986 | -38,035 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 100 | -20 | ||||
| 發放現金股利 | -65,100 | -37,925 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -21,428 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,141 | 7,917 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,790 | -3,196 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -154,714 | -69,550 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 567,525 | 637,075 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 412,811 | 567,525 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 412,811 | 567,525 | ||||