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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,102 | 85,080 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,102 | 85,080 | ||||
| 折舊費用 | 20,409 | 18,666 | ||||
| 攤銷費用 | 499 | 465 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 719 | 59 | ||||
| 利息費用 | 3,348 | 2,238 | ||||
| 利息收入 | -974 | -141 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 936 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | -3 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,001 | 22,220 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,572 | 1,264 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 143,457 | -22,818 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 56,784 | 92,312 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,304 | -19,288 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -665 | -655 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 191,844 | 50,815 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,229 | -157,137 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -106,328 | 13,525 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -58,722 | -24,060 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,251 | 3,634 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -181,530 | -164,038 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,314 | -113,223 | ||||
| 調整項目合計 | 34,315 | -91,003 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,417 | -5,923 | ||||
| 收取之利息 | 972 | 75 | ||||
| 支付之利息 | -3,341 | -2,257 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,691 | -7,734 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,357 | -15,839 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,464 | -12,541 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,824 | -2,375 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,526 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 6,476 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,814 | -8,440 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 920 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,888 | -7,449 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 7 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -132 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,020 | -6,522 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,012 | 45,803 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,535 | 15,002 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 530,360 | 412,811 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 557,895 | 427,813 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 557,895 | 427,813 | ||||