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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,909 | 43,573 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,909 | 43,573 | ||||
| 折舊費用 | 18,934 | 20,787 | ||||
| 攤銷費用 | 584 | 749 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 483 | -4,464 | ||||
| 利息費用 | 3,812 | 3,063 | ||||
| 利息收入 | -3,023 | -3,400 | ||||
| 其他項目 | 2,872 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,662 | 16,735 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 99,037 | 7,393 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -28,120 | 22,387 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,927 | -5,128 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -124 | 82 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,866 | 24,734 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,519 | -3,756 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -81,724 | -75,869 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,931 | -17,598 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,205 | -3,658 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,379 | -100,881 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,513 | -76,147 | ||||
| 調整項目合計 | -30,851 | -59,412 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -25,942 | -15,839 | ||||
| 收取之利息 | 3,139 | 3,387 | ||||
| 支付之利息 | -3,842 | -3,103 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,862 | -11,024 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -31,507 | -26,579 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,174 | -3,247 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 228 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,580 | 4,470 | ||||
| 取得無形資產 | -101 | -996 | ||||
| 其他金融資產增加 | 37,399 | -10,200 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -32,581 | 80 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,649 | -9,893 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 92,000 | 14,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -98 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,073 | -8,128 | ||||
| 非控制權益變動 | 11,494 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,421 | 5,774 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,892 | 35,982 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,157 | 5,284 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 946,019 | 827,360 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,038,176 | 832,644 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,038,176 | 832,644 | ||||