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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 399,667 | 409,548 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 399,667 | 409,548 | ||||
| 折舊費用 | 23,914 | 26,013 | ||||
| 攤銷費用 | 3,839 | 4,987 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -50 | -3,535 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,420 | -10,319 | ||||
| 利息費用 | 11,542 | 25,151 | ||||
| 利息收入 | -24,119 | -60,807 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -132,514 | -86,315 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,403 | 2,445 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,234 | -11,470 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,856 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,410 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -27 | 181 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,713 | 12,662 | ||||
| 收益費損項目合計 | -101,257 | -102,417 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 261,147 | 177,373 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -387,247 | -71,228 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,279 | -10,219 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -53 | 1,709 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -79,101 | -270,674 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 71,352 | -202,522 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -143,181 | -375,561 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,765 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 56,585 | 439,406 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 46,496 | -21,389 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -66,046 | 17,155 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -82 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,185 | 178,134 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -325 | -272 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,678 | 613,034 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -124,503 | 237,473 | ||||
| 調整項目合計 | -225,760 | 135,056 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 173,907 | 544,604 | ||||
| 收取之利息 | 17,639 | 63,253 | ||||
| 支付之利息 | -19,035 | -26,640 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,974 | -28,992 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,537 | 552,225 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,572 | -16,138 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 52 | ||||
| 取得無形資產 | -829 | -15,735 | ||||
| 其他金融資產減少 | 273,350 | 389,439 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -14,628 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 12,051 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 274,000 | 332,990 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 776,293 | 1,774,422 | ||||
| 短期借款減少 | -1,397,763 | -2,366,449 | ||||
| 存入保證金增加 | 434 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -621,036 | -592,027 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,287 | -24,340 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -213,786 | 268,848 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,757,054 | 3,007,440 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,543,268 | 3,276,288 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,543,268 | 3,276,288 | ||||