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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 792,333 | 874,589 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 792,333 | 874,589 | ||||
| 折舊費用 | 48,843 | 50,139 | ||||
| 攤銷費用 | 8,087 | 11,394 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -3,408 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,662 | -34,014 | ||||
| 利息費用 | 28,532 | 54,695 | ||||
| 利息收入 | -36,828 | -92,059 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -212,331 | -138,182 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,139 | 2,226 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,252 | -22,337 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,169 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -598 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 163 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -171 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,726 | 11,775 | ||||
| 收益費損項目合計 | -156,748 | -160,206 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -40,861 | -236,814 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,124 | -116,593 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,414 | -51,443 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,619 | 376 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -53,667 | 24,228 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 54,549 | 35,823 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,070 | -344,423 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,712 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -40,329 | 86,002 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -56,714 | 28,065 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,347 | 17,750 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,468 | -371,687 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,010 | -97,263 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -640 | -546 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -146,284 | -337,679 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -175,354 | -682,102 | ||||
| 調整項目合計 | -332,102 | -842,308 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 460,231 | 32,281 | ||||
| 收取之利息 | 64,188 | 91,788 | ||||
| 支付之利息 | -33,518 | -43,582 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -150,383 | -100,231 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 340,518 | -19,744 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,548 | -20,735 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 200 | 216 | ||||
| 取得無形資產 | -9,249 | -22,369 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,267,495 | 836,059 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -39,934 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 12,197 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,232,095 | 743,237 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 767,790 | 2,299,125 | ||||
| 短期借款減少 | -1,382,452 | -2,492,837 | ||||
| 存入保證金增加 | 434 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -614,228 | -193,712 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -78,036 | -41,103 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 880,349 | 488,678 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,757,054 | 3,007,440 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,637,403 | 3,496,118 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,637,403 | 3,496,118 | ||||