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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 786,770 | 792,333 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 786,770 | 792,333 | ||||
| 折舊費用 | 45,887 | 48,843 | ||||
| 攤銷費用 | 8,561 | 8,087 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -182 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,300 | -2,662 | ||||
| 利息費用 | 0 | 28,532 | ||||
| 利息收入 | -20,837 | -36,828 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -150,561 | -212,331 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 308 | 1,139 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -10,209 | -4,252 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,856 | 3,169 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -215 | -171 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,970 | 9,726 | ||||
| 收益費損項目合計 | -102,122 | -156,748 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 320,490 | -40,861 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 890,452 | -4,124 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -28,660 | 13,414 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -755 | 1,619 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 268,634 | -53,667 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,563 | 54,549 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,441,598 | -29,070 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -4,712 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -788,895 | -40,329 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 31,065 | -56,714 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -85,778 | -47,347 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,367 | 5,468 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 41,813 | -2,010 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -648 | -640 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -801,076 | -146,284 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 640,522 | -175,354 | ||||
| 調整項目合計 | 538,400 | -332,102 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,325,170 | 460,231 | ||||
| 收取之利息 | 15,745 | 64,188 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -33,518 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -201,936 | -150,383 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,138,979 | 340,518 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -4,745 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,395 | -38,548 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 200 | ||||
| 取得無形資產 | -7,665 | -9,249 | ||||
| 其他金融資產增加 | -72,325 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,267,495 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -363 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 12,197 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -90,493 | 1,232,095 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 767,790 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,382,452 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 434 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -614,228 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -63,862 | -78,036 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 984,624 | 880,349 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,591,997 | 2,757,054 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,576,621 | 3,637,403 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,576,621 | 3,637,403 | ||||