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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,048,015 | 1,192,640 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,048,015 | 1,192,640 | ||||
| 折舊費用 | 68,069 | 72,820 | ||||
| 攤銷費用 | 12,887 | 12,284 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -230 | -519 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,852 | -11,541 | ||||
| 利息費用 | 0 | 30,119 | ||||
| 利息收入 | -35,011 | -60,512 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -215,721 | -287,632 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -257 | 924 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -20,989 | -4,856 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,977 | 15,246 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -161 | -338 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,495 | 16,359 | ||||
| 收益費損項目合計 | -167,089 | -217,646 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 458,665 | -843,296 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 726,475 | -349,758 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,113 | -11,566 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,193 | 206 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 334,565 | -219,919 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -91,195 | 50,846 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,411,204 | -1,373,487 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -4,630 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -872,155 | 257,501 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 45,294 | -12,745 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -60,816 | -7,409 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,207 | 4,427 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 577 | 29,756 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -973 | -962 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -886,866 | 265,938 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 524,338 | -1,107,549 | ||||
| 調整項目合計 | 357,249 | -1,325,195 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,405,264 | -132,555 | ||||
| 收取之利息 | 23,330 | 153,335 | ||||
| 收取之股利 | 102,720 | 101,790 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -44,212 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -292,563 | -227,048 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,238,751 | -148,690 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 6,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -4,745 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,924 | -43,594 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,497 | 198 | ||||
| 取得無形資產 | -7,665 | -11,299 | ||||
| 其他金融資產減少 | -641,154 | 2,277,215 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,857 | -4,407 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -665,848 | 2,224,113 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 754,278 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,820,207 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 436 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -656,629 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -1,722,122 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,318 | -135,471 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 530,585 | 217,830 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,591,997 | 2,757,054 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,122,582 | 2,974,884 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,122,582 | 2,974,884 | ||||