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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,172,368 | 1,742,713 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,172,368 | 1,742,713 | ||||
| 折舊費用 | 92,146 | 96,804 | ||||
| 攤銷費用 | 16,973 | 16,529 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,023 | -5,233 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,634 | -13,520 | ||||
| 利息費用 | 3,025 | 30,577 | ||||
| 利息收入 | -53,787 | -76,550 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -271,534 | -337,700 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -326 | 619 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -23,011 | -7,877 | ||||
| 金融資產減損損失 | 49,837 | 81,256 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,479 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -8,020 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -24 | -215 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,511 | -12,592 | ||||
| 收益費損項目合計 | -146,100 | -235,922 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 583,922 | -473,082 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 946,520 | -921,161 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,090 | -49,719 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -352 | 236 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 372,058 | -356,113 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -85,527 | 45,966 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,817,711 | -1,753,873 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -4,561 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -961,635 | 938,025 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 39,401 | -9,413 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -99,313 | -8,476 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 95 | 3,017 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29,909 | 47,154 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,295 | -3,560 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -992,838 | 962,186 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 824,873 | -791,687 | ||||
| 調整項目合計 | 678,773 | -1,027,609 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,851,141 | 715,104 | ||||
| 收取之利息 | 43,760 | 184,601 | ||||
| 收取之股利 | 103,164 | 105,999 | ||||
| 支付之利息 | -1,036 | -44,603 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -313,310 | -230,318 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,683,719 | 730,783 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -4,745 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,313 | -63,085 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,502 | 445 | ||||
| 取得無形資產 | -8,723 | -12,559 | ||||
| 其他金融資產減少 | 387,037 | 1,519,551 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,595 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 22,304 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 356,163 | 1,472,656 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,006,395 | 743,162 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,324,211 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 434 | ||||
| 發放現金股利 | -984,943 | -656,629 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,452 | -2,237,244 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,766 | -131,252 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,018,568 | -165,057 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,591,997 | 2,757,054 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,610,565 | 2,591,997 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,610,565 | 2,591,997 | ||||