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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 565,277 | 563,260 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 565,277 | 563,260 | ||||
| 折舊費用 | 42,687 | 46,713 | ||||
| 攤銷費用 | 6,128 | 6,028 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 633 | -221 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,523 | -5,019 | ||||
| 利息費用 | 53 | 9,680 | ||||
| 利息收入 | -45,195 | -39,131 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -108,503 | -149,255 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -162 | -115 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,088 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,806 | 10,159 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 60 | -124 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,032 | -31,503 | ||||
| 收益費損項目合計 | -105,984 | -157,876 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -775,330 | -314,530 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 258,458 | -188,063 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,134 | 35,711 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,038 | -1,768 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 31,753 | -79,142 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,246 | -25,636 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -518,193 | -573,428 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 18,086 | 157,045 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -225,299 | 63,482 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 28,899 | -83,488 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -50,254 | -66,448 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -688 | -2 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,905 | -180,827 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -589 | -598 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -248,750 | -110,836 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -766,943 | -684,264 | ||||
| 調整項目合計 | -872,927 | -842,140 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -307,650 | -278,880 | ||||
| 收取之利息 | 46,599 | 34,031 | ||||
| 收取之股利 | 678,957 | 0 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -5,251 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -120,631 | -60,242 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 297,275 | -310,342 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,938 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,436 | -17,987 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11 | ||||
| 取得無形資產 | -2,674 | -5,979 | ||||
| 其他金融資產減少 | 37,504 | -377,342 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 301 | 3,054 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,633 | -398,243 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -370,413 | ||||
| 存入保證金減少 | -17 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -911 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,523 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -928 | -371,936 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,470 | 30,426 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 340,450 | -1,050,095 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,039,296 | 4,610,565 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,379,746 | 3,560,470 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,379,746 | 3,560,470 | ||||