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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,747 | 262,208 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,747 | 262,208 | ||||
| 折舊費用 | 20,846 | 21,305 | ||||
| 攤銷費用 | 2,719 | 2,745 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 983 | -1,221 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -93 | -9,846 | ||||
| 利息費用 | 79 | 1 | ||||
| 利息收入 | -19,452 | -15,446 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -70,756 | -57,358 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -83 | -68 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -9,336 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,397 | 5,074 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -74 | -125 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,767 | -14,959 | ||||
| 收益費損項目合計 | -92,537 | -69,898 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,089 | -541,666 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 41,011 | 215,835 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,447 | 15,905 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6,567 | 2,807 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -212,128 | 29,750 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,087 | 10,639 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -181,995 | -266,730 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 67,628 | 19,743 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 32,138 | -150,637 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -48,935 | -10,711 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -102,433 | -94,962 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -898 | -3,906 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,715 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 59,530 | -12,243 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -277 | -294 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,468 | -253,010 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -172,527 | -519,740 | ||||
| 調整項目合計 | -265,064 | -589,638 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,317 | -327,430 | ||||
| 收取之利息 | 20,968 | 16,775 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 449 | ||||
| 支付之利息 | -79 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,070 | -15,652 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,498 | -325,858 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,344 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,736 | -5,632 | ||||
| 取得無形資產 | -894 | -2,673 | ||||
| 其他金融資產減少 | -268,984 | 347,363 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 937 | -200 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -299,333 | 338,858 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -12 | -4 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,671 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -4,423 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,106 | -4 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,051 | 42,560 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -331,988 | 55,556 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,129,703 | 3,039,296 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,797,715 | 3,094,852 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,797,715 | 3,094,852 | ||||