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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 556,854 | 1,312,519 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 556,854 | 1,312,519 | ||||
| 折舊費用 | 101,059 | 107,340 | ||||
| 攤銷費用 | 19,445 | 18,036 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,661 | -23,018 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,180 | -10,950 | ||||
| 利息費用 | 386 | 8,894 | ||||
| 利息收入 | -172,062 | -200,860 | ||||
| 股利收入 | -1,309 | -2,047 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,857 | 20,957 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -224,306 | -199,482 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -41 | 506 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 69,690 | 1,341 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | -1,929 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -135 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 23,472 | -17,095 | ||||
| 其他項目 | -94 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -167,557 | -298,307 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 212,954 | -214,695 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 61,884 | -75,375 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -43,717 | -19,051 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 219,270 | 54,955 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -438,994 | 13,539 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,099 | 85,812 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1 | -4 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,497 | -154,819 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,064 | -118,077 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 243,205 | 195,524 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 27,661 | -88,386 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 43,629 | 4,494 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,977 | -194,084 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,985 | -2,118 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,191 | -11,051 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 317,630 | -213,698 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 362,127 | -368,517 | ||||
| 調整項目合計 | 194,570 | -666,824 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 751,424 | 645,695 | ||||
| 收取之利息 | 177,943 | 201,621 | ||||
| 收取之股利 | 284,114 | 5,043 | ||||
| 支付之利息 | -343 | -8,894 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -203,533 | -382,253 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,009,605 | 461,212 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -32,500 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -31,197 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -78,689 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -774,863 | -59,908 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | 247 | ||||
| 取得無形資產 | -27,571 | -16,251 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,179,884 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,901,080 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -23,517 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,453 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,075,168 | -1,393,729 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 130,687 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -180,257 | ||||
| 存入保證金增加 | 116 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -48 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,642 | -8,730 | ||||
| 發放現金股利 | -794,690 | -618,092 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 55,012 | ||||
| 其他籌資活動 | 147 | 62 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -669,382 | -752,053 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,041 | 55,993 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,354,350 | -1,628,577 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,953,969 | 4,757,865 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,308,319 | 3,129,288 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,308,319 | 3,129,288 | ||||