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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,442 | 196,323 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,442 | 196,323 | ||||
| 折舊費用 | 41,498 | 61,782 | ||||
| 攤銷費用 | 14,307 | 5,283 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -313 | -525 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 29,758 | -1,408 | ||||
| 利息費用 | 10,337 | 16,408 | ||||
| 利息收入 | -2,099 | -1,248 | ||||
| 股利收入 | 0 | 9,390 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,385 | 874 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -44 | 296 | ||||
| 其他項目 | -11,273 | -28,598 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 78,786 | 62,254 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 219,707 | 124,811 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 82,100 | 86,418 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,096 | 27,295 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,155 | -9,453 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,124 | 1,982 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 280,742 | 231,053 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -960 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,120 | 1,106 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -36,774 | -153,227 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 97,534 | -68,830 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -109,298 | 21,370 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 51,671 | 68,938 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,293 | -130,643 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 284,035 | 100,410 | ||||
| 調整項目合計 | 362,821 | 162,664 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 545,263 | 358,987 | ||||
| 收取之利息 | 2,099 | 1,248 | ||||
| 支付之利息 | -11,161 | -15,395 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,082 | -65,830 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 531,119 | 279,010 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,761 | -45,454 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,084 | 12,342 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,859 | 29,028 | ||||
| 其他投資活動 | -20,966 | -5,973 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,784 | -10,057 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -264,941 | -365,250 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | -46,154 | -850 | ||||
| 非控制權益變動 | -640 | -25,468 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -311,735 | -91,568 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,750 | -65,960 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 189,350 | 111,425 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,700,389 | 1,418,003 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,889,739 | 1,529,428 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,889,739 | 1,529,428 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||