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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,370,009 | 1,043,522 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,370,009 | 1,043,522 | ||||
| 折舊費用 | 152,346 | 167,884 | ||||
| 攤銷費用 | 29,238 | 60,009 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,611 | -2,250 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -35,161 | -1,014 | ||||
| 利息費用 | 38,259 | 40,581 | ||||
| 利息收入 | -26,473 | -15,051 | ||||
| 股利收入 | -19,656 | -8,958 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,765 | -30,992 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,571 | 22,663 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,039 | -13,469 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 343 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 48,718 | -14,284 | ||||
| 收益費損項目合計 | 166,427 | 205,462 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -414 | -27,304 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 42,568 | -67,353 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 127,172 | -143,704 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,161 | 3,894 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -308,103 | -292,800 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -46,230 | -93,925 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,010 | 4,368 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -20,114 | -72,532 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -190,950 | -689,356 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 16,456 | 23,517 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 142,112 | 174,310 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 253,052 | 71,419 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,336 | 8,833 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 17 | 18 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 445,973 | 278,097 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 255,023 | -411,259 | ||||
| 調整項目合計 | 421,450 | -205,797 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,791,459 | 837,725 | ||||
| 收取之利息 | 23,990 | 15,051 | ||||
| 收取之股利 | 19,656 | 8,958 | ||||
| 支付之利息 | -35,346 | -30,721 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -347,085 | -215,451 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,452,674 | 615,562 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -95,723 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -197,774 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,294 | 107,667 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 31,423 | 5,893 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -15,309 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -119,873 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 20,000 | 20,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -211,634 | -165,117 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,025 | 18,295 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,833 | -4,366 | ||||
| 收取之股利 | 26,520 | 21,083 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -556,884 | 3,455 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 307,709 | 511,637 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,595 | -516,294 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -424 | -423 | ||||
| 發放現金股利 | -581,479 | -519,177 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,999 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -274,790 | -224,257 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,799 | 138,261 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 631,799 | 533,021 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,412,474 | 1,879,453 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,044,273 | 2,412,474 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,044,273 | 2,412,474 | ||||