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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -102,130 | -83,697 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -102,130 | -83,697 | ||||
| 折舊費用 | 45,503 | 38,260 | ||||
| 攤銷費用 | 5,650 | 12,078 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,384 | -3,307 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,441 | -3,439 | ||||
| 利息費用 | 7,880 | 11,187 | ||||
| 利息收入 | -3,600 | -8,947 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,513 | -1,123 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,746 | 199 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 53,143 | 44,908 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 29,504 | -88,962 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,334 | 26,333 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 698,956 | 744,429 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 90,230 | 49,713 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,000 | -32,214 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,705 | -9,417 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,487 | 18,099 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 805,832 | 707,981 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,570 | 1,302 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -250,815 | -78,582 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -90,375 | -57,315 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -13,093 | -7,481 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,885 | 9,120 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,269 | -5,494 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -341,559 | -138,450 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 464,273 | 569,531 | ||||
| 調整項目合計 | 517,416 | 614,439 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 415,286 | 530,742 | ||||
| 收取之利息 | 3,600 | 8,947 | ||||
| 支付之利息 | -9,737 | -5,091 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,331 | -22,259 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 396,818 | 512,339 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,764 | -34,017 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,044 | 35,466 | ||||
| 存出保證金增加 | 68 | -918 | ||||
| 取得無形資產 | 482 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -43,548 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,211 | 159,462 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,797 | -5,725 | ||||
| 其他投資活動 | 500 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -105,226 | 154,268 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -203,502 | -1,168,160 | ||||
| 存入保證金增加 | 922 | -36 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -2,013 | -5,870 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -204,593 | -1,174,066 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 82,224 | -107,086 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 169,223 | -614,545 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,981,209 | 3,205,861 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,150,432 | 2,591,316 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,150,432 | 2,591,316 | ||||