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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -249,299 | 105,206 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -249,299 | 105,206 | ||||
| 折舊費用 | 83,500 | 80,466 | ||||
| 攤銷費用 | 18,787 | 17,214 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,703 | 854 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,901 | 2,422 | ||||
| 利息費用 | 14,770 | 23,545 | ||||
| 利息收入 | -14,518 | -23,666 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,561 | -195,868 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -7,536 | 199 | ||||
| 其他項目 | 0 | -96,682 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 102,366 | -191,516 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 24,099 | -84,411 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -694 | 8,908 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,114,851 | 330,417 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,270 | -13,949 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -224,566 | 190,944 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,702 | -1,387 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,222 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 923,036 | 430,522 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 76,377 | -5,127 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,435 | -40,071 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -121,014 | -82,721 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -11,585 | -16,627 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,878 | 5,205 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -80,779 | -139,341 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 842,257 | 291,181 | ||||
| 調整項目合計 | 944,623 | 99,665 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 695,324 | 204,871 | ||||
| 收取之利息 | 14,518 | 23,666 | ||||
| 支付之利息 | -9,737 | -25,136 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,154 | -19,585 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 673,951 | 183,816 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,156 | -141,501 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 500 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,136 | -1,775 | ||||
| 取得投資性不動產 | -113,621 | -38,959 | ||||
| 處分投資性不動產 | 8,172 | 213,574 | ||||
| 其他金融資產增加 | -237,529 | 96,777 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -343,498 | 128,116 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -433,761 | -699,710 | ||||
| 償還長期借款 | -691 | -13,005 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,309 | -27,731 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -1,998 | -5,869 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -42,835 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -435,141 | -789,150 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,003 | -80,464 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -97,685 | -557,682 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,981,209 | 3,205,861 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,883,524 | 2,648,179 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,883,524 | 2,648,179 | ||||