合併資產負債表

本資料由憶聲公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國102年第3季
單位：新台幣仟元
會計項目102年09月30日101年12月31日101年09月30日101年01月01日
 金額%金額%金額%金額%
　流動資產
　　　現金及約當現金 1,583,307 23.75 1,981,209 25.66 2,552,900 30.99 3,205,861 35.42
　　　透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 41,088 0.62 116,151 1.50 180,125 2.19 86,082 0.95
　　　應收票據淨額 22,468 0.34 5,533 0.07 1,548 0.02 26,551 0.29
　　　應收帳款淨額 922,094 13.83 1,929,411 24.99 1,385,797 16.82 1,532,941 16.94
　　　其他應收款淨額 165,587 2.48 186,728 2.42 111,753 1.36 128,755 1.42
　　　當期所得稅資產 47,049 0.71 16,638 0.22 0 0.00 0 0.00
　　　存貨 1,054,163 15.81 912,758 11.82 1,368,732 16.61 1,371,311 15.15
　　　預付款項 88,119 1.32 77,367 1.00 177,075 2.15 156,992 1.73
　　　其他流動資產 315,244 4.73 110,877 1.44 187,719 2.28 191,898 2.12
　　流動資產合計 4,239,119 63.59 5,336,672 69.13 5,965,649 72.41 6,700,391 74.03
　非流動資產
　　　以成本衡量之金融資產－非流動淨額 189,348 2.84 239,003 3.10 239,169 2.90 239,806 2.65
　　　採用權益法之投資淨額 1,591 0.02 2,091 0.03 2,091 0.03 2,091 0.02
　　　不動產、廠房及設備 1,084,434 16.27 1,106,753 14.34 1,286,321 15.61 1,602,548 17.71
　　　投資性不動產淨額 602,991 9.05 443,752 5.75 161,143 1.96 165,499 1.83
　　　無形資產 331,852 4.98 343,521 4.45 346,529 4.21 48,084 0.53
　　 遞延所得稅資產 35,683 0.54 46,353 0.60 40,972 0.50 57,366 0.63
　　　其他非流動資產 181,440 2.72 201,890 2.62 196,813 2.39 234,679 2.59
　　非流動資產合計 2,427,339 36.41 2,383,363 30.87 2,273,038 27.59 2,350,073 25.97
　資產總額 6,666,458 100.00 7,720,035 100.00 8,238,687 100.00 9,050,464 100.00
　流動負債
　　　短期借款 1,455,078 21.83 1,832,694 23.74 1,867,422 22.67 2,515,104 27.79
　　　應付票據 37,170 0.56 3,839 0.05 1,487 0.02 6,759 0.07
　　　應付帳款 626,101 9.39 804,664 10.42 1,094,038 13.28 847,720 9.37
　　　其他應付款 397,207 5.96 499,297 6.47 435,687 5.29 475,204 5.25
　　 當期所得稅負債 0 0.00 0 0.00 15,419 0.19 23,947 0.26
　　　負債準備－流動 95,412 1.43 123,634 1.60 144,910 1.76 173,093 1.91
　　　其他流動負債 43,604 0.65 46,407 0.60 63,767 0.77 279,634 3.09
　　流動負債合計 2,654,572 39.82 3,310,535 42.88 3,622,730 43.97 4,321,461 47.75
　非流動負債
　　　長期借款 8,339 0.13 9,651 0.13 45,702 0.55 12,019 0.13
　　　負債準備－非流動 75,993 1.14 103,375 1.34 141,088 1.71 155,989 1.72
　　　遞延所得稅負債 99,945 1.50 115,033 1.49 88,284 1.07 142,651 1.58
　　　其他非流動負債 153,433 2.30 160,504 2.08 86,776 1.05 85,091 0.94
　　非流動負債合計 337,710 5.07 388,563 5.03 361,850 4.39 395,750 4.37
　負債總額 2,992,282 44.89 3,699,098 47.92 3,984,580 48.36 4,717,211 52.12
　歸屬於母公司業主之權益
　　股本
　　　　普通股股本 2,821,575 42.32 2,821,575 36.55 2,871,575 34.85 3,071,575 33.94
　　　股本合計 2,821,575 42.32 2,821,575 36.55 2,871,575 34.85 3,071,575 33.94
　　資本公積
　　　　資本公積－發行溢價 0 0.00 127,758 1.65 127,758 1.55 284,578 3.14
　　　　資本公積－庫藏股票交易 87,908 1.32 87,908 1.14 80,484 0.98 53,861 0.60
　　　 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
　　　　資本公積－其他 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18,485 0.20
　　　資本公積合計 87,908 1.32 215,666 2.79 208,242 2.53 356,924 3.94
　　保留盈餘
　　　　法定盈餘公積 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33,122 0.37
　　　　特別盈餘公積 204,418 3.07 204,418 2.65 204,418 2.48 204,418 2.26
　　　　未分配盈餘（或待彌補虧損） -198,100 -2.97 25,858 0.33 229,876 2.79 -33,122 -0.37
　　　保留盈餘合計 6,318 0.09 230,276 2.98 434,294 5.27 204,418 2.26
　　其他權益
　　　　國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -19,513 -0.29 -58,836 -0.76 -88,267 -1.07 0 0.00
　　　其他權益合計 -19,513 -0.29 -58,836 -0.76 -88,267 -1.07 0 0.00
　　　庫藏股票 -36,797 -0.55 -34,799 -0.45 -42,577 -0.52 -213,517 -2.36
　　歸屬於母公司業主之權益合計 2,859,491 42.89 3,173,882 41.11 3,383,267 41.07 3,419,400 37.78
　　非控制權益 814,685 12.22 847,055 10.97 870,840 10.57 913,853 10.10
　權益總額 3,674,176 55.11 4,020,937 52.08 4,254,107 51.64 4,333,253 47.88
　預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0 0
　母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 5,000,000 4,726,000 5,000,000 24,742,000